Nekem olyan ijesztő ez a meredek emelkedés! Legalább egy korrekció lenne! A roszz USD gazdasági adatok nagyjából kioltották a tovább eső olajár által okozott nyomást a CAD-ra! Legalábbis nagy elmozdulás nem volt, pontosabban visszakorrigált!
Az utóbbi néhány ötletem annyira nem jött be, hogy szerintem azzal tudsz egy csomó pénzt keresni, ha pont az ellenkezőjét csinálod annak, amit én! :-) Szóval ez alapján szállj be és vegyél! :-)
Ezt nem lehet pár mondatban leírni. Trendkövetésben gondolkozom, azaz meg sem próbálom kitalálni hol fog fordulni. Nem kereskedem a korrekciókat sem. Előbb szépen forduljon meg, azután majd próbálok belépést keresni a FOLYTATÁSRA.
Visszahúzódásból (pullback), vagy counter trend törésből várom a folytatást, a megelőző csúcsig. Ha továbbmegy, lesz új csúcs, lehet vele utazni. Ha nem, elakad a megelőző csúcsnál, lefordul és beoldalaz, akkor is ki lehet profittal szállni. Ha meg nincs igazam, szűken stoppolódom, vagy zárok kézzel.
Tegnap megnéztem reggel az USDJPY párt. Régen nagy kedvencem volt de egy ideje nem kereskedem rajta. Nálam hetesen egy szépséges fej-váll alakzat nyakvonalát törte és annak a visszatesztjét láttam. Gyorsan kerestem is egy szintet és elhelyeztem egy függő short megbízást 183.3-ra. Sajnos nem teljesült :)
Igen, eső trendben van, ezzel egyetértek! Azzal is, hogy alacsonyabb idősíkon is! Viszont mikor lesz emelkedő trendben? Ha 118, esetleg 119 felett zár akár több napon keresztül? Akkor hová helyezzem el a stoppomat? Akkor is a csatorna aljába tenném! Viszont akkor hogy nézne ki a hozam/kockázat arányom, ha célár 123-124 lenne, azaz a csatorna felső harmada? Azt a minimális előnyt csak akkor tudom kihasználni, ha találok egy jó stoppot ill. jó hozam/kockázat arányt! Mire a csatorna középső harmadában nyilvánvalóvá válna a trendforduló már nem tudnék beszállni, mert nagyobbnak vélném a kockázatot, mint a vélhető nyereséget ill. annak esélyét!
Egyébként nem vagyok meggyőződve a stratégiám helyességéről! És külső szemlélőként elismerem, hogy tényleg eszelősnek tűnik. De mégis bizonyos esetekben olyan erős érzés van bennem ennek a helyességéről, hogy egyszerűen muszáj szisztematikusan kipróbálnom, különben örökre bennem marad ez az érzés!
Természetesen nem ennek a pozinak a kimenetele dönti el! Viszont ha 100 hasonló trade-ből 40 vesztő lesz, 30-at nullába tudok húzni és kistoppolódik és 30 esetben sikerül legalább 2 kockázati egységet bezsebelnem, akkor talán működik! Sajnos csak egy módon deríthetem ki! :-) Persze, ha 10-ből 10 bukó lesz, azért annak már elég erős üzenete lesz!
Ami az alacsonyabb idősíkon történő fordulós jelzést illeti! Fontosnak tartom és ha tehetném figyelembe venném a beszállásnál. Csak az a baj, hogy este 9-10-től éjjel 1-ig tudok kereskedni! A többi időm a munkára megy el ill. este a családdal! Szóval nem tudom figyelni az alacsonyabb idősíkot figyelni és megtalálni az optimális közeli beszállót.
Ezért ha van egy elképzelésem, akkor meghozom a döntést, és igyekszem a stoppot olyan távol elhelyezni, hogy legyen lehetősé az elképzelésem beigazolására is, de még ésszerű legyen a hozam/kockázat arányom is!
Te egyébként milyen belépési stratégiát használsz?
Az a minimális előny, amit szeretnél, benne van a trendszerű mozgásban. Sajátos mozgásdinamikája van, ahol ki tudnak alakulni emelkedésben magasabb aljak, magasabb csúcsok, esésben alacsonyabb csúcsok, alacsonyabb aljak. Jelenleg a kereszt SHORT trendben van.
Napos gyertyák alapján kereskedsz, de még órás idősíkon sem alakult ki olyan helyzet, ami az árfolyam emelkedésére engedne következtetni. Ugyanis nincs emelkedő csúcs, nincs megelőző szignifikáns csúcs meghaladás, és nincs hozzá tartozó emelkedő alj sem.
Ettől függetlenül még lehet szerencséd, és innen akár fordulhat is. Drukkolok.
Szerintem egy ballul sikerült tarde-ből (ill. nyerőből sem) vonj le messzemenő következtetéseket! Én minden lezárt trademet hétvégente ill. kb. 1 hónap múlva átnézem! Simán juthatok olyan következtetésre, hogy egy trade-ben, ami nyerő volt és kaszáltam, olyan marhaságot csináltam, amit soha többet nem szabad (pl. arrébb húztam a stoppot, ezért játékban maradtam és végül nyertem)! Illetve egy vesztő trade esetén is gondolhatom, hogy mindent úgy csináltam, ahogy a stratégiában szerepel, tehát minden rendben volt vele!
Én igyekszem kerülni az elemzéseket, mint a pestist, mert szerintem többször tévednek, mint igazuk van! Egyébként sok sikeres trader is ezen a véleményen van! Csak ezeknek is nehéz ellenállni, mert elültetik a bogarat az ember fülébe!
A korrekcióba való beszállás jó dolog, mert így olcsóbban tudunk be ill. visszaszállni, de ugyanakkor nem mindig van korrekció, így sok esetben lemaradhatunk a lehetőségről! Sok sikeres kereskedővel történt interjút, könyvet olvastam! Nagyon különböző módon sikeresek! Birger pl. Elliott hullámokat igyekszik beazonosítani és az alhullámokba ill. korrekciókba beszállni! Ő egyébként daytrader, ami nekem nem menne!
Vannak közös vonásaik: pl. egy stratégia, amihez ragaszkodnak, ill. tudják, hogy mikor ne, nagyon szigorú kockázat és money management. De vannak dolgok amiről azt állítják, hogy marhaság és azzal nem lehet pénzt keresni, miközben egy másik sikeres pont azzal keres rengeteg pént sok éve! :-)
Soha nem tudom, hogy a következő napon, vagy a következő idősíkon emelkedni, vagy csökkenni fog-e a kereszt! Szerintem mindig 50% az esély az emelkedésre, vagy a csökkenésre! Aki ennek az ellenkezőjét állítja kamuzik! Én valószínűségeket keresek, olyanokat, ahol nem 50%, hanem mondjuk legalább 55% százalék van az elmozdulásra és nem feltétlenül a következő pillanatban, vagy idősíkon, hanem a kockázati zónán belül! Természetesen nem lehet precízen meghatározni a százalékos esélyeket, ez (is) nagyon szubjektív! Számomra az, hogy a kereszt megközelítette a több, mint 1 éve fenn álló sáv egyik szélét, valamint, hogy ezzel egy időben mindkét figyelt indikátoron negatív divergencia (az árfolyam további csökkenése ellenére a túladott zónából felfele mozdult el) figyelhető meg, ill. a kereszt korábbi viselkedése a hasonló esetekben bennem olyan érzést keltett, hogy az emelkedésnek nagyobb valószínűséget adtam, mint a csökkenésnek! Ha csak a kockázati zóna mértékével mozdul el a remélt irányba, nullába tudom húzni a stoppot és utána már kockázat nélkül reménykedhetem a további folytatásban! Amennyiben kistoppolódok, akkor számomra azt fogja jelenti, hogy a kisebbik valószínűségű esemény (a saját értékítéletem szerint) következett be! :-)
Egyébként a rulettben a kaszinónak a nyerési esély kevesebb, mint 1%-kal nagyobb, mint a játékosnak a nullának köszönhetően! Ez a minimális esélykülönbség (plusz a pszichológiai hatás, ami a forexen is működik) óriási kaszát jelent a kaszinóknak! A rulettet hosszú távon senki sem tudja legyőzni!
Érdekes, hogy mióta megalkottam a szabályrendszeremet, sokkal kevesebb trade lehetőséget találok! :-) Ez azt jelenti, hogy megfontoltabb lettem! Az egyetlen futó és jelenleg nyerőben lévő NZDCAD long pozihoz alig találtam egy olyan keresztet, amibe szívesen beszállnék! Így döntöttem végül az USDJPY long mellett. Ez a kereszt több, mint 1 éve oldalaz a 116 és 126 közötti 10 USD-s sávban! A napokban megközelítette a sáv alját! A 2 indikátoromon is divergenciát látok és a stoppomat is úgy tudtam elhelyezni a sáv alá (15,7), hogy igen kedvező hozam/kockázat arányú pozinak néz ki! Ha nem jön össze és 2-3 napig a sáv alatt zár, akkor viszont érdemes lehet elgondolkodni a shortoláson, mert egy jó darabig semmi korlátja nem lesz az esésnek! De remélem nem ez a forgatókönyv teljesül! :-) Ez sem egy klasszikus trendforduló, de egy ilyen nyitásra még várnom kell egy darabig, mert semelyik figyelt keresztemen nem valószínű, hogy lesz beszállópont 1 héten belül! Így maradt ez az oldalazó sávon belüli 2 hónapos eső "altrend" forduló, ha egyáltalán az lesz!
Pont azt mondom, hogy nem kell a legelejétől benne lenni! Nem is lehet nagy biztonsággal eltalálni a mozgások végét. Ezt csak a kezdők gondolják, mert azt hiszik lemaradnak valamiről, ha nincsenek benne az elejétől fogva.
Ha már Birger: Egy fordulót úgy azonosít, hogy alakuljon ki emelkedésben 3 magasabb csúcs, és 2 magasabb alj, csak ezután keres longot. Eszében sincs az alját vadászgatni. Shortra fordítva.
Még valami: még a látszatát is szeretném annak elkerülni, hogy azt gondolnám magamról, hogy bármelyik kereszt esetében majd 10-ből 5 vagy annál több esetben eltudom majd találni a fordulókat! Épp ezért igyekszem majd nagyon szelektálni és olyan keresztek olyan fordulóit beazonosítani, amelyeknél nem 50%-osnak vélem a sikert, hanem legalább 55%-osnak!
Ugyanakkor talán nem is a trend a lényeg, hanem az időtáv, amin belül benne szeretnénk lenni a poziban átlagosan. Én szívesen benne maradok több hónapot is egy trade-ben, ha sikerül. De ez azt is jelenti, hogy, ha kialakul egy 1 éves, vagy hosszabb trend (ami persze csak utólag derül ki), akkor nagyon szívesen belépek egy 2 hónapos altrendbe! Ennek a főtrenden beüli korrekciós altrendnek a beazonosítása számomra teljesen ekvivalens és ugyanolyan cél, mint egy néhány hónapos főtrend elkapása!
Mielőtt bármit leírnék, szeretném még egyszer leszögezni, hogy nem vagyok profi trader, aki több millió USD-t keresett a forexen! A kereskedési elképzeléseim, ötleteim nincsenek alátámasztva sok éves sikeres forex tapasztalattal! Egyszer lenulláztam egy 1,5 millás számlát néhány hónap alatt, ebből nagyon sokat tanultam ill. elkövettem egy csomó olyan hibát, amit egyszerűen nem lehet megúszni, még akkor sem, ha az ember tud ezek létezéséről! Tehát nem szeretnék a megmondó ember szerepében tetszelegni! Azért gondoltam, hogy megosztom a fórumon az ötleteim, tapasztalataim és a konkrét kereskedéseimet, hogy más is tanulhasson a hibáimból!
Mindazonáltal megrögzötten hiszek benne, hogy nagyon sok pénzt fogok keresni a forex, ill. a részvénypiacon! Lehet, hogy még egyszer, vagy többször lenullázom magam, de a végén tuti, hogy meg lesz az a costa ricai tengerparti ház! :-)
Na, de hogy a kérdésedre is válaszoljak! Én napos charton kereskedem, de óráson is ugyanígy tenném! A trendfordulót tutira elkapni senki nem tudja. De arra törekszem, hogy a lehető leghamarabb benne legyek ill. a fordulós jelzés után próbálok beszállni. Természetesen ez azzal jár, hogy több alkalommal tévesen szállok be, de azt is eredményezi, hogy viszonylag kis kockázattal tudok beszállni, ill. ha tényleg sikerül jókor beszállni, akkor sokkal nagyobbat lehet vele kaszálni, ami kompenzálhatja a több kisebb téves beszállót!
Én kevésbé hiszek abban, hogy akkor kell beszállni, amikor már egyértelműen látszik a trend, mert ekkor már mindenki benne van, ill. mire mindenki számára világosan kirajzolódik a trend más sok esetben készülődik a forduló! A mai világban már sokkal rövidebbek a trendek, ezért nehezebb is meglovagolni! Ezért döntöttem amellett, hogy a kockázatosabb, de nagyobb nyereséggel kecsegtető stratégiát dolgozok ki! Tudom, hogy a kezdőknek ezt nem ajánlják, a sikeres kereskedők nagy része sem hisz ebben a módszerben, de vannak nagyon sikeres traderek, akik a trendfordulókat igyekeznek elcsípni és sok éve sok 10 ill. 100 millió USD-t keresnek ezzel a módszerrel!
Egyébként 2 indikátort használok: RSI és egy saját ízlés szerint beállított ill. tovább lassított slow stochastic indikátort. A belépési döntésben van egy nagy adag szubjektivitás is! Igyekszem az indikátorok ill. a chart közötti negatív divergenciák esetén ill. konszolidációs periódusokban beszállni! Fontos az egyes keresztek korábbi viselkedése ill. volatilitása is!
Ezt érzem a leggyengébb pontnak a stratégiámban, mert túl szubjektív ill. tapasztalat alapú a belépés!
Ugyanakkor Birger Scháfermeier szerint nem igazán van jelentősége a belépési startégiának, hiszen senki nem tudhatja, hogy a következő periódusban milyen irányba megy a piac! Szerinte akár pénzfeldobással is eldönthetnék, hogy milyen irányba szállunk be! A beszállásnál sokkal fontosabb, hogy a kiszállásra ill. a kockázatkezelésre legyen stratégiánk és ahhoz ragaszkodjunk, mert azon múlik a siker! Scháfermeier olyan trader, aki számomra hiteles, hiszen bizonyíthatóan sok millió EUR-t keresett már a forexen!
Nem kell a legelejétől benne lenni ahhoz, hogy pénzt keress. Eltart egy ideig , míg rájön az ember, hogy nem a fordulókat kell keresni, hogy a legelejétől benn elegyen valamiben. :)
Jó ez a döntési fa! Ezt is személyre lehet szabni! Informatikusoknak és mérnököknek biztos nagyon bejön, de az én közgazdász agyamnak jobban passzol egy lista, amin végigszaladok döntés, pontosabban végrehajtás előtt! :-)
A lényege az, hogy mindenki igazítsa a kereskedési stílusához és tűzön-vízen át tartsuk magunkat hozzá! Nem lehet kivétel SOHA (bizonyos esetekben mégis, de azt majd máskor kifejtem), mert, akkor semmit nem ér! Az hogy van egy kinyomtatott stratégia, egy nagy adag pszichés terhet is levesz rólunk! Így sokkal könnyebb lesz elviselni a bukókat is!
Én is kinyomtatom és kirakom a falra! Kiegészítem még 3 képpel, ami további motivációt ad! Pl. egy costa ricai tengerparti ház! :-)
A kérdéseidre a válaszok:
2. a végtelenségig, hacsak nincs valami komoly fundamentális oka a zárásnak! A stoppot mindig utána húzom a következő korrekciós szakasz csúcsához (eső trend esetén). Ha korrekció nélkül esik, vagy emelkedik, akkor másfél kockázati egység távolságot tartok tőle (de ez keresztenkén változhat), tehát húzom utána! A ráépítéseket is a korrekcióknál tervezem! Ezt az egyik legnehezebben tartható szabály, mert iszonyatos nagy kísértés lezárni egy jól futó pozit és nagyon nehéz elviselni, hogy akár a nyereség 70%-át ideiglenesen visszaadja az ember. Persze olyan is lesz, amikor nem csak ideiglenesen adjuk vissza, hanem tényleg bukta lesz, de akkor is megéri ragaszkodni ehhez a ponthoz szerintem! Ezek nélkül a néhány sikeres hosszan futó trade nélkül, szerintem nehéz pozitív egyenleget elérni hosszú távon! Ezek lesznek a nagy lóvék, még nagyobb pszichés terheléssel! :-)
11. ezt már megválaszolták! Én naposon kereskedem, tehát nekem 7 nap. De ezt is mindenki igazítsa a saját kereskedéséhez. Lehet, hogy valaki olyan kereszten, kereszteken kereskedik, ahol max. 4-5 egység után érdemes zárni! Én elég sok keresztet figyelek, a legtöbb esetben 5 nap után zárás lesz, de van olyan kereszt, ahol több alkalommal 5-6 nap után indult el! Szóval ez kereszt függő, de 7 napnál mindenképpen zárok, ha nincs nyerőben!
14. ahogy írtad ezt is személyre lehet szabni! Az én stílusomhoz passzol a trend vagy korrekciós fordulók elcsípése! Viszont azért korlátozni akarom a nagyobb kockázat miatt! Viszont ha sikerül egy ilyet elcsípni, abból könnyen nagy kasza lehet! Én nem nagyon hiszek a trend közepébe történő beszállásba!
Elkészítettem ill. írásba is rögzítettem a kereskedési szabályrendszeremet, amihez tartani fogom magam! Ez a későbbiekben a kereskedési tapasztalat által még módosulhat ill. kiegészülhet! Hétfőtől minden egyes pozi nyitás, módosítás és zárás előtt ellenőrzöm, hogy nem sérti-e bármelyik szabályt és csak abban az esetben hajtom végre a megbízást!
Kritikát, ötletet, észrevételt szívesen veszek! :-)
Minden döntés végrehajtása előtt ellenőrizd, hogy nem sért-e valamilyen szabályt!
Nyerő pozit ne zárj le! Hagyd futni!
Pozícióépítésbe csak akkor kezdj, ha már a kezdő pozi védve van és mindig az eredeti felével építs rá!
Ha kistoppolódtál, napon belül ne szállj vissza!
Maximum 3 olyan nyitott pozi lehet, ahol a kockáztatott tőke még nincs védve!
Egy trade-ben maximum a tőkéd 2,5%-át kockáztasd!
Csak olyan pozit nyiss meg, ahol a várható hozam min. kétszerese a kockáztatott tőkének!
A stoppot mindig a piaci zajtól távolabb helyezd el!
3 egymást követő veszteséges trade után 2 napig ne nyiss új pozit!
Ne gondolkodj a piac lehetőségeit behatároló korlátokban! Számíts a lehetetlenre és a szélsőségekre!
Ha 7 időegység után nincs nyerőben a pozid, nagy valószínűséggel tévedtél! Ezért szállj ki!
Mindig kételkedj magadban és a képességeidben! Soha ne képzeld, hogy nagyon jó vagy!
Ha a tőkéd sikerült növelni 5 realizált kockázati egységgel, tarts 1 nap szünetet és jutalmazd meg magad!
Egy időben max. 1 olyan trend ellenes nyitott pozi lehet, ahol még nincs védve a kockáztatott tőke!
Amennyiben a trade nyeresége elérte a kockáztatott tőke másfélszeresét, akkor is húzd nullába a stoppot, ha közben nem alakult ki újabb korrekciós pont!
Igen, tisztában vagyok vele! Csak nem mindegy a valószínűség ill. a gyakoriság mértéke! Ez összehasonlíthatatlanul nagyobb a részvénypiac esetében, mint a forexen! Az is ezt támasztja alá, hogy még egy év után is ill. biztos vagyok benne, hogy még 10 év múlva is rendszeresen téma lesz, amit a svájci jegybank tett, ill. ami ezt követően történt a CHF-fel! Ugyanakkor a részvénypiacon szinte minden nap találkozik az ember hasonlóval és nem is kell a 10 USD alatti papírokat nézni, hanem csak pl. S&P500-as cégeket! Elég egy kiugróan jó, vagy rossz negyedéves adat, vagy egy felvásárlási hír, vagy egy természeti katasztrófa, vagy ezer más dolog!
"Bármikor előfordulhat, hogy akkora réssel változik az árfolyam, hogy átugorja a stoppodat és akkor aztán lehet tanakodni! Ráadásul short esetén végtelen a kockázatod! Bármekkorát bukhatsz, sokkal többet is, mint amennyi pénzed van!"
Remélem tisztában vagy vele, hogy ez a forexre is igaz.
A tegnapi kistoppolódás után újranyitott EURSEKlong is kistoppolódott. Eredmény: 239 USD bukta!
PLNJPYlong is kistoppolódott. Eredmény: 175 USD bukó!
USDILSlongot lezártam nullában, mert már egy hete toporzékolt! Persze utána elindult! :-)
Az egyetlen pozim ami maradt NZDCAD long! Ez is nyitás óta szinte mindig vesztőben volt! Viszont ezt nem zártam le, mert még mindig jól néz ki. Ez most el is indúlt felfelé, jelenleg 70 USD nyerőben van!
Most egy kis pihenő jön, azért is zártam le az USDILS-t. Új pozit ma semmiképp nem nyitok! Túl intenzív volt ez a pár hét úgy, hogy csak éjjel 11 és 1 óra között tudok nyugodtan gondolkodni ill. dönteni! Reggel meg korán kelés, szóval jól jön a hétvége! :-)
,
